Documentation

ADVANCEDFUNDS — Guide Utilisateur

Plateforme de gestion de fonds alternatifs luxembourgeois. Ce guide couvre l'ensemble des fonctionnalités, du cycle de vie d'un fonds jusqu'à la production de la NAV.

Dans ce guide

🔄 Cycle de vie complet d'un fonds — de la création à la NAV 👥 Rôles et permissions — qui peut faire quoi 📂 Gestion des fonds — création, paramétrage, classes de parts 👤 Investisseurs — enregistrement, KYC, souscriptions 📤 Capital Calls — appels de fonds et paiements ⚓ Actifs — 9 profils (yachts, immobilier, art, voitures…) 📊 NAV — calcul de la valeur liquidative 📒 Comptabilité — journal, grand livre, bilan, P&L 💸 Distributions — waterfall et paiements LP

Qu'est-ce qu'ADVANCEDFUNDS ?

ADVANCEDFUNDS est une plateforme tout-en-un conçue pour les General Partners (GP) gérant des fonds alternatifs au Luxembourg. Elle couvre l'intégralité du cycle opérationnel : administration des investisseurs, suivi des actifs, comptabilité GAAP luxembourgeois, reporting réglementaire AIFMD et portail d'accès investisseur.

📂

Fonds & Classes de parts

SCSp, SCA, SICAV. Multi-classes, multi-devises, multi-GP.

👤

Investisseurs & KYC

Registre LP, due diligence, souscriptions CASH et IN KIND.

⚓

9 types d'actifs

Yachts, voitures, immobilier, art, vins, montres, PE, dette, divers.

📊

NAV & Performance

Valorisation périodique, TVPI, DPI, RVPI, IRR par fonds.

📒

Comptabilité intégrée

Plan PCL, journaux, grand livre, bilan, P&L. Comptabilité GP séparée.

🏛️

Compliance AIFMD

Annex IV automatique, obligations CSSF, FATCA/CRS, KYC expirants.

💡 Premier démarrage Commencez par créer votre General Partner dans Administration → General Partners, puis créez vos utilisateurs, et enfin votre premier fonds. Le cycle complet est décrit dans la section Cycle de vie d'un fonds.

Workflow

Cycle de vie d'un fonds

De la création du fonds jusqu'à la production de la NAV — toutes les étapes dans l'ordre chronologique.

Vue d'ensemble du cycle

1. Fonds

→

2. Investisseurs

→

3. Souscriptions

→

4. Capital Calls

→

5. Actifs

→

6. Opérations

→

7. NAV

→

8. Distribution

Étape 1 — Création du fonds

1

Créer le fonds

Menu Fonds → + Nouveau fonds. Choisissez la classe d'actifs (Maritime, Voitures, Immobilier, Art…) — elle détermine les types d'actifs disponibles. Définissez la taille cible, la date de premier closing et la structure juridique.

2

Assigner le plan comptable

À la création du fonds, une modale propose de copier les comptes du plan maître. Sélectionnez les classes pertinentes (1 à 7). Le plan peut être complété ultérieurement via Comptabilité → Plan comptable.

3

Créer les classes de parts et la période comptable

Dans la fiche du fonds, créez les classes de parts (A, B, carried…) et ouvrez la première période comptable (ex: "Exercice 2026").

Étape 2 — Enregistrement des investisseurs

1

Créer les fiches investisseurs

Menu Investisseurs → + Investisseur. Renseignez le type (personne physique ou morale), les coordonnées, la nationalité et le pays.

2

Compléter le dossier KYC

Dans la fiche investisseur → ⊕ Dossier KYC. Uploadez les pièces d'identité, justificatif d'adresse, documents FATCA/W-8. Passez le statut KYC à APPROVED pour activer l'investisseur.

Étape 3 — Souscriptions

1

Enregistrer l'engagement

Menu Souscriptions → + Engagement. Liez l'investisseur au fonds, à la classe de parts, renseignez le montant engagé et le type de contribution (CASH ou IN KIND).

2

Faire signer et approuver

Le workflow passe par : DRAFT → PENDING KYC → PENDING SIGNATURE → ACCEPTED. Une fois accepté, l'investisseur est inscrit au registre des parts.

Étape 4 — Capital Calls

1

Émettre un appel de fonds

Capital Calls → + Capital Call. Définissez le montant, la date d'appel et la date d'échéance. La plateforme calcule automatiquement la répartition entre les LP au prorata de leurs engagements.

2

Enregistrer les paiements

Pour chaque LP, enregistrez le paiement (CASH : virement + référence, ou IN KIND : transfert d'actif). L'écriture comptable D 512000 / C 101000 est générée automatiquement.

Étape 5 — Acquisition et gestion des actifs

1

Créer un actif

Menu Actifs → + Actif. Le type disponible dépend de la classe d'actifs du fonds. Chaque profil dispose de champs métier spécifiques (LOA, IMO pour les yachts ; kilométrage, VIN pour les voitures ; surface, DPE pour l'immobilier…).

2

Valoriser l'actif

Dans la fiche actif → + Valorisation. Enregistrez les expertises successives. La dernière valorisation validée sert de base au calcul de la NAV.

3

Générer les écritures comptables

L'acquisition est enregistrée en comptabilité : D 210000 (Actif immobilisé) / C 512000 (Banque) ou C 455000 (Fournisseur). Les frais d'acquisition sont imputés sur D 622xxx.

Étape 6 — Opérations courantes

Entre les closing et la production de NAV, plusieurs opérations peuvent se produire :

Opération	Menu	Écriture automatique
Charter / location du yacht	Charter	D 512000 / C 706000
Frais de gestion GP	Comptabilité GP → Facturer les frais	D 622100 / C 455000 (fonds) + D 411000 / C 706100 (GP)
Dépenses opérationnelles	Comptabilité → + Écriture	D 6xxx / C 512000
Distribution intermédiaire	Distributions	D 468000 / C 512000

Étape 7 — Production de la NAV

1

Clôturer la période comptable

Comptabilité → Clôturer. Vérifiez que toutes les écritures sont validées et que la balance est équilibrée. La clôture verrouille les écritures de la période.

2

Saisir la NAV

Menu NAV & Performance → + Période NAV. Renseignez la valeur nette d'inventaire totale. La NAV par part est calculée automatiquement (NAV totale ÷ parts en circulation).

3

Valider et publier

Faites passer le statut de DRAFT à VALIDATED (comptable) puis PUBLISHED (GP ADMIN). La NAV devient visible sur le portail investisseur et alimente les indicateurs de performance (TVPI, DPI, IRR).

4

Générer le reporting

Reporting → NAV Statement, Capital Account, Fund Performance. Les rapports sont pré-remplis avec les données de la période. Impression ou export PDF disponible.

Étape 8 — Distribution aux investisseurs

1

Créer la distribution

Distributions → + Nouvelle distribution. Renseignez le type (revenus, retour de capital, plus-value) et le montant total.

2

Calculer le waterfall

Cliquez sur ⚙ Waterfall. Paramétrez le modèle : T1 retour capital LPs → T2 hurdle (ex: 8%/an) → T3 catch-up GP → T4 carried interest (20% GP / 80% LPs). Les lignes par investisseur sont générées automatiquement au prorata des parts.

3

Approuver et payer

✓ Approuver (GP ADMIN requis) puis 💸 Payer. Le capital distribué est mis à jour dans le share register de chaque LP.

✅ Cycle complet Un fonds correctement administré génère automatiquement : toutes les écritures comptables, le registre des parts à jour, l'historique NAV, les indicateurs de performance et les rapports réglementaires AIFMD.

Administration

Rôles & Permissions

Cinq niveaux d'accès configurables par utilisateur et par General Partner.

Rôle	Périmètre	Droits principaux
GP Admin	Son GP uniquement	Gestion complète du GP : fonds, investisseurs, comptabilité, utilisateurs. Approbation des distributions et NAV.
Fund Manager	Son GP	Création d'écritures, capital calls, souscriptions, actifs, charter. Ne peut pas approuver les distributions.
Comptable	Son GP	Saisie et validation d'écritures comptables, clôtures de périodes. Accès lecture sur les autres modules.
Lecteur	Son GP	Accès lecture seule sur tous les modules. Aucune modification possible.

Gestion des utilisateurs

Administration → Utilisateurs → + Nouvel utilisateur. Renseignez le nom, l'email, le mot de passe et le rôle.

⚠️ Sécurité Les mots de passe doivent faire minimum 8 caractères. Les sessions expirent après 8 heures d'inactivité. Le portail investisseur utilise des tokens séparés des sessions admin.

Portail investisseur

Les investisseurs accèdent à leur espace dédié sur /portal.html. L'accès est activé manuellement par le GP depuis la fiche investisseur → 🔐 Activer portail. Définissez un email de connexion et un mot de passe initial.

Administration

General Partners

Gestion des entités General Partner et de leur comptabilité propre.

Comptabilité du GP

Le GP dispose d'une comptabilité propre indépendante de celle des fonds. Accès via 📒 Comptabilité sur la ligne du GP, ou directement via le menu Comptabilité GP de la sidebar.

La comptabilité GP comprend les mêmes 6 onglets que la comptabilité des fonds : Journal, Grand Livre, Balance, Bilan, P&L et Plan comptable.

Facturation des frais

Depuis 📒 Comptabilité sur la ligne du GP → 💸 Facturer les frais. Une double écriture est automatiquement générée :

Compte

Libellé

Débit

Crédit

411000

Clients — Fonds gérés (GP)

X €

706100

Management Fees (GP)

X €

622100

Frais de gestion (Fonds)

X €

455000

GP — Frais à payer (Fonds)

X €

Administration

Fonds

Création et gestion des fonds alternatifs. Chaque fonds est rattaché à un GP et dispose de ses propres classes de parts, périodes comptables et actifs.

Classe d'actifs

La classe d'actifs détermine quels types d'actifs peuvent être ajoutés au fonds :

Classe	Profils d'actifs disponibles	Exemple
⛵ Maritime	Yacht uniquement	Sunseeker 75, Azimut Grande
🏎 Véhicules de collection	Voiture uniquement	Ferrari 250 GTO, Porsche 911 RS
🏢 Immobilier	Bien immobilier uniquement	Appartements Monaco, bureaux Paris
🏭 Private Equity	Société / participation	Start-ups, LBO, club deals
📄 Dette privée	Prêts & créances	Prêts bridge, mezzanine
🎨 Art & Œuvres	Œuvres d'art	Basquiat, Koons, photographies
⌚ Objets de collection	Montres, Vins, Autre	Patek Philippe, Pétrus 2015
🗂 Multi-actifs	Tous les profils	Allocation libre

⚠️ Modification de la classe d'actifs La classe d'actifs peut être modifiée depuis la fiche du fonds → Modifier. Les actifs déjà créés conservent leur type, seul le select de création de nouveaux actifs est filtré.

Statuts d'un fonds

DRAFT

→

FUNDRAISING

→

INVESTING

→

HARVESTING

→

LIQUIDATION

Classes de parts

Chaque fonds peut avoir plusieurs classes de parts (A, B, C, carried…) avec des droits économiques différents. Créez-les depuis la fiche du fonds → + Classe de parts.

Investisseurs

Investisseurs & KYC

Enregistrement des Limited Partners, due diligence réglementaire et gestion du dossier KYC.

Créer un investisseur

Menu Investisseurs → + Investisseur. Choisissez le type :

Type	Documents KYC requis
Personne physique	Carte d'identité ou passeport, justificatif de domicile, FATCA W-9
Personne morale	Extrait K-bis/RCS, statuts, registre UBO, FATCA W-8, LEI

Workflow KYC

PENDING

→

IN REVIEW

→

APPROVED ✓

→

EDD REQUIRED

Seuls les investisseurs avec statut KYC APPROVED peuvent souscrire à un fonds. En cas d'EDD (Enhanced Due Diligence), des documents supplémentaires sont demandés avant approbation.

Alertes KYC

Les documents KYC ont une date d'expiration. La cloche 🔔 en haut de l'interface signale les KYC expirant dans les 30 prochains jours. Renouvelez les documents dans la fiche investisseur → Dossier KYC.

Investisseurs

Souscriptions

Enregistrement des engagements des investisseurs dans un fonds. La souscription définit le montant engagé, la classe de parts et le type de contribution.

Types de contribution

Type	Description	Écriture comptable
CASH	Virement bancaire classique	D 512000 / C 101000 lors du paiement
IN KIND	Apport d'un actif existant	D 210000 (actif) / C 101000 (capital LP)

Workflow de souscription

1

DRAFT → PENDING KYC

Créez l'engagement. Si le KYC n'est pas encore approuvé, le statut passe automatiquement à PENDING KYC.

2

PENDING SIGNATURE

Upload du bulletin de souscription signé dans le module Documents.

3

ACCEPTED

L'engagement est confirmé. L'investisseur est inscrit au registre des parts et pourra recevoir les appels de fonds.

Capital

Capital Calls

Émission des appels de fonds et suivi des paiements LP. La répartition entre investisseurs est automatique au prorata des engagements.

Émettre un capital call

1

Créer l'appel

+ Capital Call → renseignez le montant total, la date d'appel, la date d'échéance et l'objet (acquisition, frais, réserve…). Le montant est réparti automatiquement entre les LP actifs.

2

Approuver et émettre

Passez le statut à ISSUED. Les notices d'appel peuvent être générées depuis le module Reporting.

3

Enregistrer les paiements

Sur la ligne de chaque LP, cliquez sur Enregistrer paiement (CASH : référence du virement) ou Enregistrer le transfert (IN KIND : acte de transfert + notes). L'écriture comptable est générée automatiquement.

💡 Retard de paiement La cloche d'alertes 🔔 signale les capital calls dont la date d'échéance est dépassée. Filtrez par statut "Non payé" dans la liste pour les identifier rapidement.

Actifs

9 profils d'actifs avec champs métier spécifiques. Chaque actif peut être valorisé périodiquement pour alimenter le calcul de la NAV.

Profils d'actifs disponibles

⛵

Yacht / Maritime

LOA, beam, propulsion, IMO, classification, licence charter, port d'attache.

🏎

Véhicule de collection

VIN, kilométrage, moteur, état, matching numbers, documents d'origine.

🏢

Immobilier

Adresse, surface, type, loyer, rendement, taux d'occupation, DPE.

🏭

Private Equity

Secteur, participation %, CA, EBITDA, round, méthode de valorisation.

📄

Prêt / Créance

Emprunteur, taux, rang (senior/mezz), garanties, échéance, notation.

⌚

Montre de collection

Manufacture, référence, numéro de série, boîte+papiers, dernier service.

🍷

Vin / Spiritueux

Appellation, millésime, format, quantité, score Parker, cave de stockage.

🎨

Art / Œuvre

Artiste, titre, technique, catalogue raisonné, édition, provenance.

📦

Autre actif

Infrastructure, matières premières, actif non classifié.

Valorisation d'un actif

Dans la fiche actif → + Valorisation. Saisissez la valeur expertisée et la méthode (comparable de marché, DCF, expertise indépendante…). La valorisation passe en DRAFT, puis est validée par le GP ADMIN. La dernière valorisation validée est utilisée pour le calcul de la NAV.

Actifs

Charter

Gestion des contrats de location (yachts et actifs éligibles). Les revenus charter sont automatiquement comptabilisés en produits du fonds.

Créer un contrat charter

Un actif doit être de type YACHT avec licence charter activée pour être éligible. Depuis la fiche actif → Charter → + Contrat charter.

Enregistrement des paiements

Chaque contrat peut recevoir plusieurs paiements (acompte, solde). À chaque paiement validé, une écriture comptable est générée : D 512000 / C 706000 (Revenus charter). Le contrat passe à COMPLETED lorsque le total reçu atteint le montant du contrat.

Finance

NAV & Performance

Calcul et suivi de la valeur liquidative. La NAV alimente les indicateurs de performance et le portail investisseur.

Qu'est-ce que la NAV ?

La Valeur Nette d'Inventaire (NAV) est la valeur totale du portefeuille à une date donnée, nette de toutes les dettes. Elle se calcule ainsi :

Formule NAV NAV = Σ Valorisations actifs + Liquidités + Revenus courus − Charges à payer − Dettes

NAV / part = NAV totale ÷ Nombre de parts en circulation

Créer une période NAV

1

Saisir la NAV

NAV & Performance → + Période NAV. Renseignez la date, la NAV totale, la valeur brute des actifs (GAV), et les engagements totaux. La NAV/part est calculée automatiquement.

2

Valider

Statut DRAFT → VALIDATED (comptable) → PUBLISHED (GP ADMIN). Une fois publiée, la NAV est visible sur le portail investisseur et sert de base au calcul des indicateurs.

Indicateurs de performance

Indicateur	Formule	Interprétation
TVPI	(Valeur actuelle + Distributions) / Capital investi	> 1.5x = bon
DPI	Distributions / Capital investi	Mesure ce qui a été réellement rendu
RVPI	Valeur résiduelle / Capital investi	TVPI = DPI + RVPI
IRR	Taux de rendement interne	Benchmark : 8% hurdle (typique PE)

Finance

Comptabilité Fonds

Moteur comptable complet conforme au plan comptable luxembourgeois (PCL). Journaux, grand livre, balance, bilan et compte de résultat.

Organisation comptable

Chaque fonds dispose de son propre plan comptable (copié du plan maître lors de la création) et de ses journaux. Les écritures sont toujours liées à une période comptable ouverte.

Les 6 onglets

Onglet	Contenu
Journal	Toutes les écritures triées par date. Filtrage par statut, validation individuelle.
Grand Livre	Mouvements par compte avec solde courant. Filtre par classe de compte.
Balance	Récapitulatif débit/crédit/solde par compte. Vérifie l'équilibre général.
Bilan	Actif vs Passif + Capitaux propres + Résultat de l'exercice.
P&L	Produits vs Charges → Résultat net. Comptes 6xxx et 7xxx.
Plan comptable	CRUD des comptes du fonds. Ajout de comptes spécifiques.

Saisie d'une écriture

+ Écriture → sélectionnez le journal, la période, la date. Chaque ligne de l'écriture se compose d'un compte (autocomplété depuis le plan comptable), un libellé, un débit ou un crédit. Le compteur de balance en temps réel indique si l'écriture est équilibrée.

💡 Principe de la partie double Toute écriture doit être équilibrée : Σ Débits = Σ Crédits. L'enregistrement est bloqué si l'écriture est déséquilibrée. Vous pouvez sauvegarder en brouillon (DRAFT) puis valider ultérieurement.

Clôture de période

Une fois toutes les écritures validées et la balance équilibrée → Clôturer. La clôture :

Verrouille toutes les écritures VALIDATED → LOCKED
Calcule et enregistre le bilan de clôture (actif, passif, résultat)
Passe la période de OPEN à LOCKED
Permet la création de la NAV pour cette période

Écritures automatiques

Certaines opérations génèrent automatiquement des écritures :

Opération	Débit	Crédit
Paiement capital call (CASH)	512000 Banque	101000 Capital LP
Apport IN KIND	210000 Actif immobilisé	101000 Capital LP
Revenu charter	512000 Banque	706000 Revenus charter
Management Fee (fonds)	622100 Frais de gestion	455000 GP — Frais à payer

Finance

Comptabilité GP

Comptabilité propre du General Partner, indépendante de celle des fonds. Produits (management fees), charges opérationnelles, bilan et P&L du GP.

Différence avec la comptabilité fonds

La comptabilité GP enregistre les opérations propres de la société de gestion :

Comptabilité Fonds	Comptabilité GP
Capital des LP, actifs sous-jacents	Revenus de gestion (fees), charges de la société
Comptes 1xx à 7xx (actifs du fonds)	Comptes 411xxx (créances), 706xxx (produits), 6xx (charges)
Lié à une période comptable	Sans contrainte de période

Initialisation

Lors du premier accès → ⚙ Journaux pour créer automatiquement les 5 journaux standard : AC (achats), VT (ventes), BQ (banque), OD (opérations diverses), GP (journal général).

Comptes principaux

Compte	Type	Usage
411000	Actif	Créances sur fonds gérés (fees à recevoir)
706100	Produit	Management Fees
706200	Produit	Administration Fees
706300	Produit	Performance Fees / Carried Interest
512000	Actif	Compte bancaire GP
622xxx	Charge	Charges opérationnelles du GP

Finance

Trésorerie

Vue unifiée des flux de trésorerie : transactions bancaires manuelles et mouvements des comptes 5xx issus de la comptabilité.

Sources de données

La trésorerie agrège deux sources :

Badge	Source	Description
💳 Tréso	treasury_transactions	Flux saisis manuellement (+ Transaction)
📒 Compta	journal_lines comptes 5xx	Écritures validées sur comptes de trésorerie

Solde total

Si des comptes bancaires sont créés (+ Compte), le solde affiché est celui des comptes bancaires. Sinon, le solde est calculé depuis les flux (Σ encaissements − Σ décaissements).

Export CSV

Bouton ⬇ CSV dans la topbar — exporte toutes les transactions filtrées au format CSV, compatible Excel et logiciels de rapprochement bancaire.

Finance

Distributions

Calcul du waterfall et paiement des distributions aux investisseurs. Supporte les modèles européen (whole-fund) et américain (deal-by-deal).

Modèle waterfall européen (par défaut)

T1

Retour du capital — les LP récupèrent 100% de leur capital appelé

T2

Hurdle rate — rendement préférentiel LP (ex: 8%/an sur le capital)

T3

Catch-up GP — le GP rattrape son pourcentage cible (ex: 100% catch-up)

T4

Carried interest — partage du surplus (ex: 80% LP / 20% GP)

Workflow

DRAFT

→

Waterfall ⚙

→

CALCULATED

→

APPROVED ✓

→

PAID 💸

💡 Paiement partiel Il est possible de payer ligne par ligne (par investisseur) depuis le détail de la distribution. Utile si certains LP sont payés par virement différé.

Conformité

Compliance

Suivi des obligations réglementaires, reporting AIFMD Annex IV automatique, statuts FATCA/CRS et calendrier des échéances.

Les 6 onglets Compliance

Onglet	Contenu
Obligations	Calendrier des obligations réglementaires avec priorité et statut de completion.
Rapports	Suivi des rapports AIFMD, AMF, CSSF, PRIIPS, ESG soumis ou à soumettre.
AIFMD Annex IV	Rapport pré-rempli avec données réelles du fonds. 9 sections conformes Art. 24(1) à 24(4).
FATCA/CRS	Statuts de classification par investisseur. Mise à jour du statut W-8/W-9.
Statuts KYC	Vue consolidée des KYC expirants ou expirés.
Calendrier	Vue temporelle de toutes les échéances réglementaires.

AIFMD Annex IV

L'onglet AIFMD génère automatiquement le rapport pré-rempli depuis les données réelles : NAV, investisseurs par pays, actifs par type, performance historique. Bouton ⬇ Export JSON ESMA pour télécharger au format réglementaire.

⚠️ Échéance AIFMD Le rapport Annex IV doit être déposé auprès de la CSSF avant le 31 janvier N+1 pour les fonds dont la fréquence est annuelle. La plateforme calcule et affiche cette échéance dans le rapport.

Conformité

Documents

GED (Gestion Électronique des Documents) — 35+ types documentaires avec versioning, approbation et partage vers le portail investisseur.

Types de documents

Organisés en 5 groupes :

Groupe	Exemples
Fonds	LPA, Term Sheet, NDA, Side Letters, K-Facts/PRIIP, Rapports annuels, NAV Reports
KYC	Passeport, pièce d'identité, justificatif de domicile, statuts, UBO, FATCA W-8/W-9
Actifs	Acte d'achat, expertise, assurance, immatriculation, licence charter
Réglementaire	AIFMD Annex IV, rapport AMF, déclarations FATCA/CRS
Divers	Contrats, avenants, correspondances

Upload d'un document

+ Uploader → glissez-déposez le fichier ou cliquez pour sélectionner. Renseignez le titre, le type, l'entité liée (fonds, investisseur, actif…) et la date d'expiration si applicable. Formats supportés : PDF, Word, Excel, images (max 50 Mo).

Versioning

Pour mettre à jour un document existant, utilisez le bouton ⬆ sur la ligne du document. L'ancienne version est archivée, la nouvelle devient la version active. L'historique des versions est consultable dans le détail du document (🔍).

Reporting

Rapports imprimables pré-formatés : NAV Statement, Capital Account, Fund Performance, bilan et compte de résultat.

Rapports disponibles

Rapport	Contenu	Destinataire
NAV Statement	Valeur liquidative, composition du portefeuille, performance depuis l'origine	Investisseurs, CSSF
Capital Account	Historique des appels, distributions, valeur actuelle par LP	Investisseurs
Fund Performance	TVPI, DPI, RVPI, IRR, évolution de la NAV	Investisseurs, LP Advisory Board
Bilan	Actif / Passif / Capitaux propres à la date de clôture	Auditeurs, CSSF
P&L	Produits et charges de l'exercice, résultat net	Auditeurs, CSSF

Impression

Utilisez 🖨 Imprimer dans la topbar ou le raccourci Ctrl+P. Les rapports sont optimisés pour l'impression A4 avec en-tête et pied de page automatiques.

Investisseurs

Portail Investisseur

Espace dédié accessible sur /portal.html. Chaque investisseur consulte son portefeuille, ses flux et ses documents en toute autonomie.

Activer l'accès portail

Depuis la fiche investisseur → 🔐 Activer portail. Définissez :

L'email de connexion (peut être différent de l'email principal)
Le mot de passe initial (min. 8 caractères)

L'investisseur se connecte sur https://gpadmin.advancedfunds.eu/portal.html.

Ce que voit l'investisseur

Onglet	Données affichées
Dashboard	KPIs : capital engagé, libéré, valeur actuelle, distributions reçues
Portefeuille	Positions par fonds : parts, NAV/part, P&L latent, historique NAV
Capital Account	Historique chronologique des appels de fonds et distributions
Documents	Documents partagés par le GP (LPA, rapports, notices)
Profil	Informations personnelles, statut KYC, contact gestionnaire

💡 Partage de documents Pour qu'un document apparaisse sur le portail, il doit être partagé via le module Documents. Les documents avec entity_type INVESTOR approuvés sont automatiquement visibles.

Administration

Utilisateurs

Gestion des accès à la plateforme. Chaque utilisateur est rattaché à un General Partner et dispose d'un rôle.

Créer un utilisateur

Administration → Utilisateurs → + Nouvel utilisateur. Renseignez le nom, l'email, le mot de passe et le rôle.

⚠️ Sécurité des accès Les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères. Il est fortement recommandé de changer le mot de passe initial lors de la première connexion.